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【Mysteel解读:社融超预期负增长 铜锌社库维持高位】2024年4月末社会融资规模存量为389.93万亿元,同比增长8.3%。2024年4月社会融资规模增量为-1987亿元,同比少增约1.42万亿元,是2005年10月以来第一次出现负值。M1,M2双双大幅下降一方面受金融数据“挤水分”影响;另一方面,随着多家银行存款利率的下调,居民和企业倾向于取出存款用于投资理财产品或偿还贷款。后续来看,5月冶炼厂产量仍将受到检修影响,且铜方面5月冶炼厂有大量的出口计划,供应存在继续收紧情况;虽然铜锌价格仍有偏强的趋势,但部分下游企业原料库存降至低位,有一定补库需求。因此库存变化或呈震荡走势甚至有小幅减少的可能,且价格若能够大幅回落,库存将有明显的下滑。
高盛继续将铜价目标定在年底前达到每吨1.2万美元,这意味着铜价将在当前水平上上涨20%。继续看到铝价未来走势的支撑环境,12个月目标价为每吨2700美元,2025年均价为每吨2850美元。预计铁矿石价格短期内将保持区间波动,今年晚些时候将小幅下跌。
【4.25钼市简评】今日钼市继续弱势下行,原料方面,云铜45%-50%品位钼精矿,1-3%铜,成交价格3503元/吨度(现金),矿山招标原料价格再次回落,铁厂观望居多,谨慎补货,散货实单成交较少;钼铁方面,多家主流铁厂暂停报价,按单议价为主,今日鞍钢流标,铁厂纷纷流标的动作,导致市场情绪愈发悲观,钼铁散货成交价格高低不一,今日议价围绕23.2-23.8万元/吨;终端下游方面,300系市场挺价为主,下游询单比价较为积极,但是相对应的成交情况比较差,整体成交量不高,多选择观望价格后续走势,尤其以316L资源更为明显,本轮不锈钢社会库存降库以400系居多,300系降库并不明显,临近月末代理结算提货以及五一节前提货为主要降库原因;总体来说,钼市拉高过快,处境较为尴尬。
【世行:2023年金属价格同比降8%,锌矿价格将大降20%】据世界银行最新公布的《大宗商品市场展望》报告显示,今年一季度,金属矿产价格指数上涨10%。具体来看,今年1月份各类金属价格涨至峰值,其中,铁矿和锡矿涨势明显。此后,大部分金属价格在3月底有所回落。关于今明两年金属价格走势,世界银行预计,2023年金属价格将同比下降8%,2024年将继续下跌3%。就不同矿种而言,世界银行预计,2023年铝、铜和镍矿价格将分别下降11%、4%和15%,锌矿价格将大幅下降20%。(世界银行)
10月13日讯,昨日河南市场T2紫铜带报盘价在68610-69710元/吨,H62黄铜带报盘价在54400-55500元/吨,铜价维持震荡走势,市场整体交投氛围一般,多为终端长单拿货,市场上询盘较少,整体成交偏弱,而且当前铜板带终端消费节后未见明显释放,同时近期疫情不确定性因素增加,对市场情绪也带来负面影响,需求端短期可能难有进一步的好转,预计今日铜板带价格或将震荡上行。
2022年10月1日至7日,上海钢联开展“国庆节后大宗商品市场预测问卷调查”,最终确定线上有效问卷9907份。总体来看,看涨国庆节后大宗商品价格走势的比例超过51%。其中,对节后煤焦市场最为看好,看涨比例高达56%。看涨节后钢材、不锈钢、铜等市场的比例在54%,看涨情绪也较浓。
7月11日讯,上周铜价整体来看呈现先抑后扬走势,周初受宏观影响,铜价持续破位,市场悲观情绪延续,导致终端拿货意愿减弱,大部分终端和贸易商基本不做库存,担心铜价大幅波动导致亏损,但在周末因对中国出台大规模经济刺激措施的预期,铜板带价格止跌反弹,市场看涨预期有所增长,但终端和贸易商还是以观望为主,整体来看,上周铜板带市场成交稍有增长。
2022年7月6日,Mysteel调研国内79家铜板带样本企业,总涉及产能357万吨,数据显示2022年6月国内铜板带产量为22.95万吨,环比上升0.79%,同比下降2%;其中大型铜板带企业产能利用率为77.74%,中型铜板带企业产能利用率在75.44%,小型铜板带企业产能利用率在72.47%,综合产能利用率维持在75.22%,环比增长0.8%,同比下降1.22%。
6月上旬铜价平稳运行,随着疫情基本解除,铜板带下游企业逢低采购意愿增加,不过目前终端行业消费依然不佳,消费乏力拖累市场表现,订单恢复仍需时日。
月中旬铜价下跌2600元/吨,铜价大幅下跌也刺激了终端采购需求,整体终端补库情绪明显。
月下旬,美联储大幅加息引发了市场对经济衰退的担忧,铜价继续大跌6000元/吨,铜价偏空走势明显,铜板带终端畏跌情绪浓,终端和贸易商为了减少利润亏损降低采购观望为主,铜板带订单出现大幅走弱,需求低迷行情不稳对铜板带采购降低。
一方面在高通胀和货币持续紧缩的背景下,铜需求出现较为明显的走弱趋势,铜板带需求也将降温,铜板带进出口或将减少,另一方面7月铜板带价格延续弱势震荡,同时江苏安徽疫情反扑,国内铜板带消费表现不佳,预计7月铜板带消费偏弱为主。
7月4日讯,上周铜价整体来看呈现冲高回落的走势,特别是在周五铜价大跌,引起市场畏跌情绪进一步加深,终端企业基本只维持逢低刚需采购,整体订单量出现下滑,而且由于铜价的快速下跌,盘面波动大,近期市场上铜板带报价混乱,大部分终端采购铜板带按照盘面进行点价,目前多数市场参与者对后市铜价看空情绪依然浓厚,谨慎采购。
2022年6月27日讯,今日紫铜板带价格较前一日上涨110元/吨,黄铜板带价格较前一日下跌200元/吨,浙江市场T2紫铜带报盘价在70800-71070元/吨,H62黄铜带报盘价在56100-57100元/吨。铜价维持震荡走势,贸易商采购情绪一般,加工企业出货整体表现不佳,终端采购谨慎为主,整体今日铜板带成交表现不及预期。
钴原料主要集中在刚果金、澳大利亚、印尼、加拿大等地区未来五年钴供给相对稳定,刚果金铜钴矿山项目未来几年也在逐步扩大产能,钴原料供应商放量将持续增加,比如今年所投产的两个项目,和明年待投产的两个项目进而可以看出我国对于钴资源进口量保持相对稳定,国内供给不会出现短缺情况,并且坚持国外进口和国内生产并行的道路近三年以来硫酸钴、电解钴、四氧化三钴走势一致,自2020年初期一路飙升至2022年4月最高点,然随着钴市场需求的走弱跌势不止,时至今日钴价已进入阶段性底部。
2024年1月,受宏观因素扰动影响,废铜价格呈现偏弱震荡走势春节临近,尽管厂家有备库意愿,但受制于厂家利润倒挂和废铜价格偏高,精废价差持续收窄至合理价差附近,导致厂家实际主动接货备料意愿相对较弱同时,下游消费逐步下降,使得价格上涨空间受限,市场陷入两难境地,价格波动调整观察近三年光亮铜价格走势,当前废铜价格处于同期较高水平,但根据历史规律,春节后市场消费有望回暖,利废铜厂的补库需求或能带动废铜价格出现新一波上涨。
而从近三年光亮铜价格走势来看,目前废铜价格处于同期相对高位水平,而参照以往的规律,随着金九银十传统旺季的来临,市场消费或将转暖并带动废铜价格迎来新一波的强势上涨 【精废差方面】精废差有走扩迹象 铜企利润有望上升 数据来源:Mysteel 截至9月13日,精废价差为1444元/吨,略高于合理价差1394元/吨。
数据来源:Mysteel 6月加工费呈先扬后抑走势且月内价格一度达到年内高点,从均价来看也处于近三年同期高位;加工费较前几月变化明显,在铜价快速涨跌下,加工费运行重心延续上行趋势。
近一年来包括铁矿石、棉花、原油、铜、等资源商品大幅上涨,澳币兑美元汇率上涨至近三年新高 澳币和CRB商品价格指数走势基本同步 2020年,澳元兑美元上涨了近40%,同期澳大利亚铁矿PB粉(62%)自600一线上涨至1100一线,涨幅高达60%。
二、后市有色金属价格走势预测 2020年,全球经贸关系将会有所缓和,同时,由于欧元区、发展中国家的国内需求将有所回暖,2020年全球贸易量将止跌回升从需求上看,2020年全球经济形势将对有色金属需求构成压制,预计全年全球铜实际消费2195万吨,比上年下降2.8%;全球铝材应用尚未找到新的增长点,预计需求端将延续近三年的疲软状态。
COMEX铜库存处于近三年低点附近3日洋山铜溢价(提单)40—65;均价52.50(-1.50)3日国内现货市场价格:长江49200-49300;广东49050-49250;现货持货商继续挺价,下游逢低补货积极性增强,但好铜货源少,进口持续大幅亏损,后续到货也有限,持货商报价坚挺居高不下,现货升水上涨趋势交易策略:沪铜保持震荡上扬走势建议轻多持有,日内短线支撑49410,压力49920。
极值的妙用 通过对基金净多头持仓与铜价走势回顾可以发现,自2007年以来,基金净多头持仓变动与铜价走势保持非常良好的一致性一方面,基金净多单持仓能很好地揭示当前主力的操作方向,是发动行情和推动行情的主要力量从这一点出发,基金净多头持仓的变化方向能够很好地对我们当下的价格预判起到非常好的辅助验证作用;另一方面,在一段时间内,市场参与方保持相对稳定,资金在该阶段的极限力量也是相对固定的,除非基本面发生实质性变化,基金净持仓很难长时间维持在近三年的极值水平之上。
外盘LME基本金属在亚洲交易时段今日晚盘持续弱势下跌走势,基本品种普遍震荡下行,其中,伦铜3月目前再度跳水下跌,其最新报价为7760,下跌了0.94%;伦铝目前最新价为1929,跌幅0.83%;其他品种伦铅和伦锌截至目前分别下跌了0.63%、0.66% 消息面上,美国9月份营建支出环比升0.6%创近三年新高,表明建筑市场继续好转,10月谘商会消费者信息指数升至72.2创四年半新高,表明家庭消费者对经济情况愈加乐观。
公司采购的最主要原材料包括钢材、铝材和铜材,上述三种原材料的成本合计占公司生产成本的比例为80%左右 公司主要原材料中钢材、铝材和铜材的价格在最近三年均呈现波动走势,自2009年底至2011年出现快速上涨,导致2011年均价创近几年新高,钢材、铝材和铜材均价分别达到4,652.33元/吨、16,859.71元/吨和66,264.90元/吨。
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